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养老金去年投资成绩出炉,收益率10.95%是怎样的水平?

发布时间: 2021-10-26    作者:遵义云瑞康养中心
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备受关注的万亿养老金投资成绩单已经出炉,9月14日,全国社会保障基金理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金委托运营年度报告(2020年)》,报告显示,2020年末,基本养老保险基金总资产13950.85亿元,基本养老保险基金投资收益1135.77亿元。去年投资收益率达到10.95%,高于2019年9.03%的水平。


根据上市公司半年报,记者分别统计了社保基金和基本养老保险基金的.新持股路线图。从前五大股票的行业分布来看,社保基金还是偏向于金融。


投资收益率为10.95%

基本养老保险基金是根据...2015年8月17日发布实施的《基本养老保险基金投资管理办法》,由各省(自治区、直辖市)人民政府委托社会保障基金管理的基本养老保险部分盈余资金及其投资收益。根据《基本养老保险基金投资管理办法》和社保基金与受委托省(自治区、直辖市)人民政府签订的委托投资管理合同,社保基金对受委托的基本养老保险基金实行单独管理、集中运营、独立核算。


数据显示,2020年基本养老保险基金权益投资收益1135.77亿元,投资收益率10.95%,其中实现收益853.27亿元(实现收益率8.50%),交易资产公允价值变动282.50亿元。自2016年12月基本养老保险基金受托运营以来,累计投资收益达1986.46亿元,年均....率6.89%。


据悉,基本养老保险基金的投资范围主要包括:银行存款、央行票据和同业存单;国债、政策性开发银行债券、信用等级在投资级以上的金融债券、企业(公司)债券、地方政府债券、可转换债券(含单独交易的可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券和债券回购;养老产品、上市流通证券投资基金、股票、股权、股指期货和国债期货。此外,..重大工程和重大项目建设,基本养老保险基金可以通过适当方式参与投资。重点国有企业改制上市时,基本养老保险基金可以进行股权投资。


年报显示,社保基金在投资运作中形成了较为完整的资产配置体系,包括战略资产配置计划、年度战术资产配置计划和季度资产配置执行计划。其中,战略资产配置计划确定了各种资产的中长期目标配置比例和比例范围。年度战术资产配置计划是在战略资产配置计划规定的各种资产比例范围内,确定各种资产的配置比例。季度资产配置执行计划是通过回顾情况分析和年度资产配置计划,确定季度具体执行计划并进行动态调整。


在投资方式上,社保基金采用直接投资和委托投资相结合的方式进行投资运作。直接投资由社会保障基金直接管理和运营,主要包括银行存款和股权投资。投资由社保基金委托的投资管理人管理运营,主要包括内资股、债券、养老产品、上市证券投资基金、股指期货、国债期货等。


年报显示,2020年末基本养老保险基金资产总额13950.85亿元,负债总额1506.27亿元(主要是基本养老保险基金在投资运营中形成的短期负债),权益总额12444.58亿元,其中:直接投资4700.06亿元,占比37.77%;委托投资7744.52亿元,占比62.23%。


投资结果稳定
作为资本市场长期资本的风向标,基本养老保险基金的投资业绩如何?

8月18日,《2020年社会保障基金年度报告》发布。..社会保障基金是..社会保障储备基金,用于人口老龄化高峰期补充和调节养老保险等社会保障支出。..社会保障基金由..预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和...批准的其他方式筹集的资金组成。


2020年末社保基金总资产29226.61亿元,社保基金投资收益3786.60亿元,投资收益率15.84%。其中,实现收益2045.74亿元(实现收益率9.58%),交易资产公允价值变动1740.86亿元;社保基金成立以来,年均....率8.51%,累计投资收益16250.66亿元。


与指数表现相比,2020年末上证指数收于3473.07点,同比增长13.9%;深成指收于14470.68点,较去年底上涨4039.91点,涨幅38.7%。


与保险资金投资收益相比,有市场统计数据显示,2020年保险资金对股票、证券投资基金的投资收益总额将达到3101亿元。其中,保险投资证券投资基金收益率为12.2%,投资股票收益率为10.87%。数据显示,2020年保险上市公司投资净收益总额为4816.56亿元,同比增长10.03%;总投资收益5856.34亿元,同比增长14.20%。


重仓股名单出炉
近日,上市公司半年报披露,社保基金、基本养老保险基金.新持股路线图浮出水面。

据记者统计,二季度末,农行市值(601288。社保基金持有SH).高,达到713亿元,持有量为235亿股。从前五大股票的行业分布来看,社保基金还是偏向于金融。

基本养老保险基金方面,从持股数量来看,上半年对分众传媒的持股数量.多,持股量为13359.49万股;从持股市值来看,人福医药持仓市值达132467.28万元。

此外,保险资金也是资本市场长期资金的风向标之一。据统计,二季度末保险资金持有中国人寿市值.高,达6548亿元,持有数量为193亿股。